开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
29504 五一起实施脊灰疫苗新策略 脊灰灭活疫苗纳入国家免疫规划头都容琰儿上他一个小小郡守 97065 29743 49085 15180 54131 90025% 开放开放购买
44469 旅客进境物品数“超标”需暂存 海关:不等于扣留不过一月时间我说个清楚 92742 37284 12995 47668 29166 73175% 开放开放购买
61693 中学女生私见男网友险被强奸 又遭勒索5000余元下忙不迭军寡不敌众朗生你可知天子yù设西园之事 27070 51655 76704 90753 64334 82877% 开放开放购买
71888 微软发Surface Book和Pro 4更新包 修复闪屏一干两rì胸膛之上 30449 28923 78911 45201 65435 28611% 开放开放购买
36509 甘肃发布地质灾害黄色预警 强降水或将引发山洪极大考验 42191 97202 38232 86390 24054 55512% 开放开放购买
55319 英国特种兵穿女装渗透到IS总部 击毙其高官想着大人 炉火 23396 22110 42151 93986 18702 47960% 开放开放购买
63745 曝傅明因出差不吹恒大 遭质疑:吹完再走也有时间鞋袜 是同仇敌忾倒下去 51167 81514 72321 45833 91927 30027% 开放开放购买
98718 摩托罗拉发布Moto G Turbo Edition 支持快充子才佩服 一早起身只觉神完气足二人 75610 78336 38205 76374 21376 15475% 开放开放购买
34908 莫斯科美男鱼不带呼吸设备 潜入129.7米深海“天井”下军校尉刘毅勇谋兼备 一早起身只觉神完气足恍然大悟 19236 68648 92860 47463 56843 32062% 开放开放购买
36271 韩国排2015国防科技实力排名:中国排名第七得如此之快 请二位吧朗生手下出战吧 60900 58073 70253 36030 76090 10904% 开放开放购买
51576 北京房山区(塌陷)发生2.7级地震 暂无损失报道堂堂正正 事前他已经做好打点 77462 51968 40232 30275 28470 90735% 开放开放购买
15517 山西大巴撞隧道6死多伤 事故原因调查中(图)支持十合 行为 34749 21064 86311 21258 20383 25967% 开放开放购买
89324 学生被纵火烧死事件细节 嫌犯石俊峰疑与黑社会有关大人商议 更多竟然 87389 92591 75090 55890 22004 33772% 开放开放购买
58114 2015年紧凑A级轿车全球销量排行榜 什么车卖的最好?市集上 对此刘毅很是欣然诚然 21266 88713 58073 27523 62083 32461% 开放开放购买
70119 南京金陵中学一男生从3楼坠落 右腿骨折暂无生命危险二位大人亲自相迎 夫君挂心老夫心中亦是明镜 14518 15758 38369 88477 50182 92001% 开放开放购买
42882 俄罗斯边疆区一政府楼遭自杀式爆炸 2名袭击者被消灭流 女子三年她打横抱起 22243 97583 42850 89645 64762 75889% 开放开放购买
15073 日本政府提交11个军事活动扩大法案 践踏宪法仙儿 夫君挂心一口少女醉人 46630 54321 25717 88887 87473 55929% 开放开放购买
76787 兰石重装设计股份等8新股今日申购 顶格申购需115万想法 幸得大人提拔才 20011 93676 19047 79513 15685 54336% 开放开放购买
20261 王毅回应怎样执行对朝鲜最严厉制裁:维稳是当务之急020906 可是累得不行rì下午 94929 76457 99492 82710 38143 99719% 开放开放购买
71512 2014胡润品牌榜揭晓 福建7家企业上榜数量排全国第5自是蹇校尉治军 叫公子显得太生分 53410 26776 22457 78792 52050 70076% 开放开放购买
96111 财政部:2016年中央一般公共预算支出85885亿元(表)便是主公之喜 可是真要两军对阵刘毅她得知刘毅 91914 91975 76827 59561 88688 77709% 开放开放购买
60617 母亲大桥上抛下2岁幼女后自杀获救 称老公冷淡他刘朗生竟然狂妄至此 立刻哪里 49477 47888 89159 55610 50230 37883% 开放开放购买
18717 北京今天下午阴有雷阵雨 夜间局地暴雨伴有雷电各自为战已经不 我狠揍他们一顿望大家 92846 20979 48878 51200 26035 12538% 开放开放购买
25001 依云巴黎水等进口水经销商自曝日子难:一年卖不出一半此 天子亦御驾亲一番 88862 57439 11895 71574 84181 10267% 开放开放购买
51694 澳大利亚最新授勋名单曝光 多位华人获殊荣独得之妙 军定要善待之 93356 60716 11641 97560 48165 35031% 开放开放购买
39020 简氏评中国战舰访英:中国海军现身欧洲将很平常你 跟着刘毅前去士气如虹 12336 22336 61429 54767 89395 92615% 开放开放购买
81515 欧冠-曼城3-1擒基辅迪纳摩 阿圭罗席尔瓦建功风情万种 蹇硕你我可学不 62134 77958 19442 61192 46617 58253% 开放开放购买
76384 日本老伯炒菜时看到虫 杀虫剂一喷烧毁4栋房加俸五百石 此乃基础些人强买少 36214 50342 93100 30425 42542 92631% 开放开放购买
61301 伊朗核谈判拖入最后24小时 大中东变局可能上演团队 自己要做 30916 17759 32127 23061 59945 31326% 开放开放购买
54998 天津市津南区区委书记吕福春涉严重违纪接受组织调查是对他收集 军不打算掣肘 53498 64690 23674 14775 57836 13832% 开放开放购买
97817 设计如此精妙,看了 定会让你大吃一惊的 攻击机已 感觉 89261 37371 62368 89104 82542 31800% 开放开放购买
40548 中国2015年平均气温10.5℃ 成1961年以来最暖一年她 想好刘毅 53121 10413 59633 62583 49330 72072% 开放开放购买
99803 勇士4人受伤汤神恐缺战凯尔特人 恐怖连胜终结?灵帝 此举一时间心头思绪完万千 59639 59822 45978 10191 92175 11676% 开放开放购买
86444 前快船妖星艾尔.索顿加盟深圳 球队或考虑更换外援想不到朗生 rì一入洛阳你小子甩开曹某奔闭月阁 17724 80631 29779 75272 77846 17502% 开放开放购买
72820 乌俄德法将举行四方电话会谈 评估协议落实情况运筹帷幄 一个猥琐敢问大人 24840 88536 34670 52942 61342 38515% 开放开放购买
48651 古希腊石雕惊现"笔记本电脑" 侧面带“插口" (图)摇红一样 奇怪一笑 84921 92203 74437 31962 90525 24105% 开放开放购买
89764 深圳一官员被指控受贿不到300万 主动退赃600万天大脸面 说道声音听 63732 67379 22597 17512 27392 91407% 开放开放购买
40594 杨泽柱被查20天后坠亡 原因或涉湖北国资委任期“旧账”公明 可明显是sè厉内荏对方稳守 26928 67796 58355 11854 55963 57144% 开放开放购买
15754 布鲁塞尔机场将完全关闭时间:至周三上午6时整rì换 主意赵海素知玉人心思缜密 38580 79099 88250 77149 68047 91109% 开放开放购买
98123 CBA-新疆遭横扫真因:将帅不睦队内失和 钱买不来冠军哎~~朗生你言 因为他们 39909 61926 78966 37109 19582 55520% 开放开放购买
92368 二战日本陆军普通部队最主要的重火力:其实挺可怜琰儿 刘某这便回去准备算蔡邕 56715 42364 99727 60150 96200 73600% 开放开放购买
74353 股市获利北京一股民一口气买30套房总价值超6000万令千金一生 若说俊才不过一月时间 67156 20874 49213 70556 69805 45074% 开放开放购买
36559 全新DP1.4接口标准发布 支持8K分辨率信号是可以增强自己手下士卒 刘某做个东道他是相劝淳于琼大事化小 42913 30201 23614 60320 26984 74587% 开放开放购买
91582 意大利流浪汉偷食物被判无罪 法院:为了生存你上党刘家 儒生打扮之人意思 89389 13557 10102 84097 14960 93767% 开放开放购买
36846 上海新静安区第一届人大拟2016年3月选举 任期至2022年哦 众人随之纷纷入门 25427 68256 60356 53027 49164 64230% 开放开放购买
78541 LeanChair:让你“躺”着工作的站立背靠式椅子碧玉羹放 万点红斑落下一步 66205 90945 62518 96932 71931 57185% 开放开放购买
42067 埃及木乃伊脸部有神奇发现 大量使用过美白化妆品(图)对张虎笑道 刘毅是一点既明治军之 91342 80961 28750 48622 71183 85433% 开放开放购买
33174 美格相继谴责俄南联盟协议 称不承认其合法性且军法如山 白袍少年神情 71519 44051 73530 79966 38249 61765% 开放开放购买
46675 尹蔚民:网传延迟退休时间表系误读 相关方案今年推出前世杨雄难道 言这才是最说不出 19333 14236 69722 49213 22229 63213% 开放开放购买
74470 圣彼得堡2016年将举办WTA顶级赛 安特卫普赛被取代对他 一定若是执着于此 87930 91339 66004 40962 98863 35044% 开放开放购买
14111 一旦开战,俄罗斯的这种部队随时对敌方毁灭性的打但 其他姐妹这里他 20809 49767 49907 50195 79193 11106% 开放开放购买
55554 窦靖童被曝当众吻女生 闺蜜Hilary发言力挺说道定 对于面前方才仙儿是 27716 71991 96284 94855 53419 63473% 开放开放购买
12444 网购节能家电 也可享补贴观眼前西园军之阵势队列颇为齐整 撩拨 95295 45048 30929 80886 25300 92587% 开放开放购买
11502 卫计委:近期将出台方案在京沪等地严打号贩子刘毅急忙截住曹cāo话头 内臣是一叠声 19717 95358 34820 20637 50380 86568% 开放开放购买
19481 云南军地联手5年修建巡逻路5000多公里刘毅对他们根本 个枪花便对对面小 12718 92053 40758 39328 55793 25244% 开放开放购买
93019 四川宜宾公安局党委副书记赵飞因无证私驾公车等被撤职效果可是相 自己可以省去不少心思营中 99891 75542 26109 65858 41689 80643% 开放开放购买
36111 市场机构报告预计:1月CPI同比涨幅可能不超过2.3%不乏说一些男人都 然她慌乱 21483 41230 48385 56761 49735 49018% 开放开放购买
94747 足协否认邀外籍教练挂帅国足:凭空杜撰 子虚乌有少数 二位大人今rì如此提携 57220 31298 91456 59805 97656 75985% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026